公告日期：2017-01-03

新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2016年年度最后一

个交易日资产净值揭示公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理股份有限公司公告2016年年度最后一个市场交易日（2016年12月30日）旗下基金资产净值如下：

基金代码基金简称 基金份额净值（元）基金资产净值(元)基金份额

（份）

519087新华优选分红混合0.73401,203,907,807.301,640,311,803.43

519089新华优选成长混合1.3908389,964,460.64280,393,402.41

519091新华泛资源优势灵活配置混合 2.254219,490,211.0497,359,865.61

519093新华钻石品质企业混合1.893443,482,820.29234,331,848.96

519095新华行业周期轮换混合1.842145,730,919.5379,098,244.75

519097新华中小市值优选混合1.579175,760,945.79111,310,515.63

519099新华灵活主题混合1.31836,038,607.5327,352,444.40

519150新华优选消费混合1.349592,509,634.79439,314,332.30

519152新华纯债添利债券发起A类1.327571,198,958.77430,399,421.16

519153新华纯债添利债券发起C类1.30753,088,278.7940,618,565.74

519156新华行业灵活配置混合A1.4392,522,578,205.261,753,283,343.09

519157新华行业灵活配置混合C1.27655,951,926.4843,837,801.32

519158新华趋势领航混合1.8082,981,143,525.831,648,571,362.96

519160新华安享惠金定期开放债A类 1.193200,448,279.27168,086,798.05

519161新华安享惠金定期开放债C类1.17722,814,954.6419,384,822.16

519162新华信用增益债券A类1.303780,889,040.35599,414,014.85

519163新华信用增益债券C类1.34493,188,083.9569,348,525.97

164303新华惠鑫分级债券A1.01411,668,463.6811,511,486.03

150161新华惠鑫分级债券B1.788529,231,827.63296,060,655.05

000584新华鑫益灵活配置混合1.712241,570,368.80141,128,802.54

000610新华阿里一号保本混合1.079864,087,440.35800,533,464.36

519165新华鑫利灵活配置混合1.23195,043,970.6077,187,945.82

519167新华鑫安保本一号混合1.0101,513,918,712.081,499,500,402.73

000900新华阿鑫一号保本混合1.032723,735,176.51701,241,064.72

000973新华增盈回报债券1.1142,385,346,997.352,140,429,969.90

001040新华策略精选股票0.9801,151,015,224.951,174,123,608.18

000972新华万银多元混合0.998438,022,292.17438,998,520.41

001004新华稳健回报混合发起式0.823429,899,448.22522,386,001.00

001294新华战略新兴产业灵活配置混合0.852336,514,555.39395,086,034.33

001682新华鑫回报混合1.07155,211,569.2551,548,249.83

001814新华阿鑫二号保本混合1.0281,178,382,339.601,146,566,354.54

001681新华积极价值灵活配置混合0.957329,820,918.06344,633,483.04

002272新华科技创新主题灵活配置0.989148,660,498.21150,247,634.85

002421新华信用增强债券A1.050366,939,57……
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