公告日期:2017-11-15
海富通双福分级债券型证券投资基金之 A 份额份额折
算的提示性公告
根据《 海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称基金合同)及《 海富通双福分级债券型
证券投资基金招募说明书》 (以下简称招募说明书)的规定,海富通双福分级债券型证券投资基金(以下
简称本基金)之 A 份额(以下简称双福 A)在每个运作周期内,自运作周期起始日起每 6 个月折算一次。
现将份额折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
双福 A 的折算基准日为运作周期起始日起每满 6 个月的对日,如该日为非工作日或该公历年不存在对日,
则到期日为该日之前的最后一个工作日。因此,本次双福 A 的折算基准日为 2017 年 12 月 4 日。
二、折算对象
折算基准日登记在册的所有双福 A。
三、折算频率
每个运作周期内,自运作周期起始日起每 6 个月折算一次。
四、折算方式
在折算基准日日终,双福 A 的基金份额净值将调整为 1.000 元,折算后基金份额持有人持有的双福 A 的份
额数将按照折算比例相应增减。
双福 A 的基金份额折算公式如下:
双福 A 的折算比例=折算基准日折算前的双福 A 基金份额净值/1.000
双福 A 经折算后的份额数=折算前双福 A 的份额数双福 A 的折算比例
双福 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,
产生的收益归基金财产所有。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的双福 A 基金份额净值和双福 A 的折算比例的具体计算见基
金管理人届时发布的相关公告。
风险提示:
1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《 基金合同》 和《 招募说明书》 等相关法律文件。
敬请投资者留意投资风险。
投资者可拨打本公司的客户服务电话 400-884-0099 或登录本公司网站 www.hftfund.com 了解详细情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2017 年 11 月 15 日
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