公告日期:2017-05-31
海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额份额折算方案的
公告
根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的规定,海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之 A份额(以下简称“双福A”)在每个运作周期内,自运作周期起始日起每6个月折算一次。现将份额折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
双福A的折算基准日为运作周期起始日起每满6 个月的对日,如该日为非工作
日或该公历年不存在对日,则到期日为该日之前的最后一个工作日。因此,本次 双福A的份额折算基准日为2017年6月2日。
二、折算对象
折算基准日登记在册的所有双福A。
三、折算频率
每个运作周期内,自运作周期起始日起每6个月折算一次。
四、折算方式
在折算基准日日终,双福A 的基金份额净值将调整为1.000元,折算后基金份
额持有人持有的双福A 的份额数将按照折算比例相应增减。
双福A的基金份额折算公式如下:
双福A的折算比例=折算基准日折算前的双福A 基金份额净值/1.000
双福A经折算后的份额数=折算前双福 A的份额数双福A的折算比例
双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2位,由此误差
产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的双福A基金份额净值和双福A的
折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
1、2017年6月1日:该日(仅该日)开放办理双福A的赎回业务。海富通双福
分级债券型证券投资基金之B份额(以下简称“双福B”)目前封闭运作,不开
放申赎业务,也不进行份额折算,直至双福B的首个开放日及折算基准日。有关
本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎等公告文件的相关内容说明。
2、2017年6月2日:该日为双福A的基金份额折算基准日,基金管理人对双福
A进行份额折算。
3、基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2017年6月6日),基金管理人
将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内基金份额。
风险提示:
1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用......
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