公告日期:2017-05-18
海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额份额折算的提示性公告
根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的规定,海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(以下简称“双福A”)在每个运作周期内,自运作周期起始日起每6个月折算一次。现将份额折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
双福A的折算基准日为运作周期起始日起每满6个月的对日,如该日为非工作日或该公历年不存在对日,则到期日为该日之前的最后
一个工作日。因此,本次双福A的折算基准日为2017年6月2日。
二、折算对象
折算基准日登记在册的所有双福A。
三、折算频率
每个运作周期内,自运作周期起始日起每6个月折算一次。
四、折算方式
在折算基准日日终,双福A的基金份额净值将调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的双福A的份额数将按照折算比例相应增
减。
双福A的基金份额折算公式如下:
双福A的折算比例=折算基准日折算前的双福A基金份额净值/1.000
双福A经折算后的份额数=折算前双福A的份额数双福A的折算比例
双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所
有。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的双福A基金份额净值和双福A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示:
1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。
投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099或登录本公司网站www.hftfund.com了解详细情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2017年5月18日
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