公告日期:2018-06-15
海富通一年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期: 2018 年 6 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 海富通一年定开债券
基金主代码 519051
基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及《 海
富通一年定期开放债券型证券投资基金基金
合同》 、 《 海富通一年定期开放债券型证券
投资基金更新招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 6 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称
海富通一年定开债券
A
海富通一年定开债券
C
下属分级基金的交易代码 519051 001976
基准日下属分级基金
份额净值(单位:元)
1.780 1.812
截止收益分配基准
日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
元)
104,524,410.56 45.28
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10 份基金份额)
1.63 1.63
注: 1、根据本基金的基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基
金每年收益分配最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润
的 20%;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不
能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 6 月 20 日
除息日 2018 年 6 月 20 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 22 日
分红对象
权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以 2018 年
6 月 20 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得
的基金份额,并将于 2018 年 6 月 21 日直接计入其基金账
户,投资者自 2018 年 6 月 22 日起可以查询、赎回再投资
所得的基金份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者
分配的基金收益,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
由于本基金份额持有人在销售机构查......
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