公告日期:2017-10-25
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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海富通稳固收益债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十五日
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 海富通稳固收益债券
基金主代码 519030
交易代码 519030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日
报告期末基金份额总额 150,223,456.48 份
投资目标 通过合理运用投资组合优化策略,力争实现基金收益
随着时间增长的逐步提升。
投资策略
本基金的整体投资策略分为三个层次:第一层次,即
资产配置策略,将以优化投资组合保险策略为核心,
实现基金投资目标;第二层次,即债券投资策略,将
采用自上而下的策略,以久期管理为核心;第三层次,
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即股票投资策略,包括新股申购策略和积极的精选个
股策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于中低风险品种。其预期收
益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -2,678,299.64
2.本期利润 1,229,990.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.0081
4.期末基金资产净值 168,265......
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