公告日期：2019-04-22

　　国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019 年4 月18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国泰金鼎价值混合
基金主代码519021
交易代码519021
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2007 年4 月11 日
报告期末基金份额总额1,912,446,930.20 份
投资目标
本基金为价值精选混合型基金，以量化指标分析为基础，
在严密的风险控制前提下，不断谋求超越业绩比较基准
的稳定回报。
投资策略
A、大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、
国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金
环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，
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国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，
主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。
B、股票资产投资策略
本基金以量化分析为基础，从上市公司的基本面分析入
手，建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的
估值水平和α 值，运用组合优化模型，积极创建并持续
优化基金的股票组合，在有效控制组合总体风险的前提
下，谋求超额收益。
C、债券资产投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，
结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分
析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极
的债券投资管理。
业绩比较基准65%上证综合指数收益率＋35%上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基
金品种。
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基......
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