海富通股票混合型证券投资基金基金合同和托管协议的修改对照表 查看PDF原文
公告日期:2018-03-24
海富通股票混合型证券投资基金基金合同和托管协议的修改对照表
一、 基金合同主要修订内容、依据
章节 修订内容 修订依据
前言 “(一)订立海富通股票混合型证券投
资基金基金合同(以下简称“本基金合
同”)的目的、依据和原则。”之“2、
订立本基金合同的依据”中,增加: 将《公开募集开放
“《公开募集开放式证券投资基金流动 式证券投资基金流动性
性风险管理规定》(以下简称“《流动 风险管理规定》纳入基
性规定》”)” 金合同制订依据
释义 增加:
“《流动性规定》:指中国证监会 根据《流动性风险
2017年8月31日颁布、同年10月1日 管理规定》补充相关释
起实施的《公开募集开放式证券投资基 义
金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订”
释义 增加:
“流动性受限资产:指由于法律法规、 根据《流动性风险
监管、合同或操作障碍等原因无法以合 管理规定》补充相关释
理价格予以变现的资产,包括但不限于 义
到期日在10个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支
取的银行存款)、停牌股票、流通受限
的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等;”
基金份额的申购、 “(五)申购与赎回的数额限制”中,增
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