公告日期:2017-01-26
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
(2016年第 2号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日:2016年12月23日
目录
§1绪言......5
§2释义......6
§3风险揭示......10
§4基金的投资......16
§5基金管理人......29
§6境外投资顾问......39
§7基金的募集......40
§8基金合同的生效......41
§9基金份额折算......42
§10基金份额的上市交易......44
§11基金份额的申购和赎回......46
§12基金的费用与税收......57
§13基金的财产......60
§14基金资产估值......61
§15基金的收益与分配......66
§16基金的会计与审计......68
§17基金的信息披露......69
§18基金合同的变更、终止和基金财产的清算......74
§19基金托管人......76
§20境外托管人......81
§21相关服务机构......82
§22基金合同的内容摘要......86
§23基金托管协议的内容摘要......106
§24基金份额持有人服务......122
§25其他应披露事项......124
§26招募说明书存放及其查阅方式......125
§27备查文件......126
重要提示
本基金经中国证监会2014年12月2日证监许可[2014]1297号文核准募集。基金合同
已于2014年12月23日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的80%。......
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