公告日期:2017-01-19
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
2016年12月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方恒生ETF
场内简称 恒指ETF
交易代码 513600
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2014年12月23日
报告期末基金份额总额 26,829,500.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股
投资策略 在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性
前提下,达到有效复制标的指数的目的。
业绩比较基准 本基......
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