公告日期:2018-07-17
平安大华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券
投资基金
上市交易公告书
基金管理人: 平安大华基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点: 上海证券交易所
上市时间: 2018年7月20日
公告日期: 2018年7月17日
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目录
一、重要声明与提示 ................................................ 3
二、基金概览 ...................................................... 4
三、基金的募集与上市交易 .......................................... 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .......................... 8
五、基金主要当事人简介 ............................................ 9
六、基金合同摘要 ................................................. 16
七、基金财务状况 ................................................. 17
八、基金投资组合 ................................................. 18
九、重大事件揭示 ................................................. 21
十、基金管理人承诺 ............................................... 22
十一、基金托管人承诺 ............................................. 23
十二、基金上市推荐人意见 ......................................... 24
十三、备查文件目录 ............................................... 25
附件:基金合同摘要 ............................................... 26
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一、 重要声明与提示
《 平安大华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下
简称“本公告书” )依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“ 《基金法》 ” )、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上
海证券交易所基金业务办事指南》的规定编制, 平安大华基金管理有限公司(以下简称“ 本
基金管理人” )的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的......
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