公告日期:2018-03-30
中融日日盈交易型货币市场基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
送出日期:2018年03月30日
1重要提示及目录......3
1.1重要提示......3
2基金简介......4
2.1基金基本情况......4
2.2基金产品说明......4
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......5
2.5其他相关资料......5
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......6
3.3过去三年基金的利润分配情况......9
4管理人报告......10
4.1基金管理人及基金经理情况......10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16
5托管人报告......16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
6审计报告......16
6.1审计报告基本信息......16
6.2审计报告的基本内容......16
7年度财务报表......19
7.1资产负债表......19
7.2利润表......21
7.3所有者权益(基金净值)变动表..........
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