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发表于 2018-01-02 10:35:39 股吧网页版
德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-02

   德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2017年12月31日的基金资产

净值和基金份额净值等信息披露如下:

单位:人民币元

基金份额

基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值

累计净值

德邦优化灵活配置混合型

德邦优化 770001 65,280,389.92 1.0034 1.8034

证券投资基金

德邦德信中证中高收益企债指 德邦德信中高企债指数

(LOF)A 167701 11,254,673.53 1.1070 1.2086

数证券投资基金(LOF)A类

(场内简称:德邦德信)

德邦德信中证中高收益企债指

德信C 167704 615.60 1.1027 1.2043

数证券投资基金(LOF)C类

德邦大健康灵活配置混合型证

......
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