基金吧
  • 搜股吧
  • 搜内容
  • 搜作者
  • 搜话题
热门:方大炭素吧 乐视网吧 厦门国贸吧
海富通上证可质押城投债ETF吧
发表于 2017-01-19 08:14:10 股吧网页版
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金2016年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-01-19

  上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年一月十九日

第1页共13页

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

2 基金产品概况

基金简称 海富通上证可质押城投债ETF

场内简称 城投ETF

基金主代码 511220

交易代码 511220

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014年11月13日

报告期末基金份额总额 61,328,135.00份

本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪

投资目标 误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,

年化跟踪误差不超过3%。

本......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出 | 发表新主题
提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《跟帖评论自律管理承诺书》

公告日期:2017-01-19

  上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年一月十九日

第1页共13页

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

2 基金产品概况

基金简称 海富通上证可质押城投债ETF

场内简称 城投ETF

基金主代码 511220

交易代码 511220

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2014年11月13日

报告期末基金份额总额 61,328,135.00份

本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪

投资目标 误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,

年化跟踪误差不超过3%。

本......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。