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海富通上证可质押城投债ETF吧
发表于 2016-12-13 20:13:40 股吧网页版
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第八次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2016-12-14

   上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第八次分红公告

公告送出日期:2016年12月14日

1.公告基本信息

基金名称 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 海富通上证可质押城投债ETF

基金主代码 511220

基金合同生效日 2014年11月13日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和基金

更新招募说明书

收益分配基准日 2016年12月5日

基准日基金份额净值(单位: 100.668

元)

截止收益分配基准日的相基准日基金可供分配利润 729,458,297.40

关指标 (单位:元)

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 15.00

份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016年度第 4次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2016年12月19日

除息日 2016年12月20日(场内)

现金红利发放日 2016年12月26日

分红对象 ......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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