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海富通上证可质押城投债ETF吧
发表于 2016-10-25 09:15:48 股吧网页版
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金2016年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-25

  上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十五日
第1页共13页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 海富通上证可质押城投债ETF
场内简称 城投ETF
基金主代码 511220
交易代码 511220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年11月13日
报告期末基金份额总额 61,328,135.00份
本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较
投资目标 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,
年化跟踪误差不超过3%。
本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比
较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规
定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无
投资策略 法......
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