公告日期:2017-09-11
中证500交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书(更新)
(2017年第 2号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
截止日:2017年08月06日
目录
1绪言......5
2释义......6
3基金管理人......10
4基金托管人......20
5相关服务机构......23
6基金合同的生效......34
7基金份额折算......35
8基金份额的上市交易......36
9基金份额的申购和赎回......38
10 基金的投资......50
11基金的财产......60
12 基金资产估值......61
13 基金的收益与分配......65
14 基金的费用与税收......66
15 基金的会计与审计......68
16 基金的信息披露......69
17 风险揭示......73
18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......76
19 基金合同的内容摘要......78
20 基金托管协议的内容摘要......98
21 基金份额持有人服务......113
22 其他应披露事项......115
23 招募说明书存放及其查阅方式......116
24 备查文件......117
重要提示
本基金经中国证监会2012年12月21日证监许可[2012]1727号文核准募集。本基金基
金合同于2013年2月6日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经......
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