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南方中证500ETF吧
发表于 2017-01-18 20:54:54 股吧网页版
中证500交易型开放式指数证券投资基金2016年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-01-19

  中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2017年1月19日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

2 基金产品概况

基金简称 南方中证500ETF

场内简称 500ETF

交易代码 510500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年2月6日

报告期末基金份额总额 2,551,867,244.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份

投资策略 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根

据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

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