随着沪港通和深港通的开启,北向资金在A股的影响力正在变得越来越大。今年以来,A股市场的表现堪称惊艳,而在这份成绩单的背后北向资金自然也是功不可没。据wind数据统计,截至4月30日,今年以来北向资金合计流入A股达到惊人的1074亿元。那么,究竟有哪些上市公司得到了北向资金的垂青呢?
沪深300独得北向资金恩宠
当前,北向资金在A股持仓的上市公司合计共有近1971家。在细细梳理了北向资金的布局数据后可以发现,沪深300指数的成分股成为了北向资金的重点配置对象。据wind数据显示,截止4月30日收盘,北向资金在上证和深证的持仓中,前十大持仓个股均为沪深300指数的成分股。值得注意的是,名单中的这二十只个股绝大部分都突破了2015年上证指数在5178点时的高点,不少类似于贵州茅台、中国平安以及格力电器之类的个股都在近期创下了股价历史新高。由此可见,北向资金的介入对于的个股的上涨确实有着极为重要的助力。
数据来源:wind
那么,沪深300指数的成分股为何会如此受到北向资金如此的青睐呢?
在回答这个问题之前,先要了解北向资金的主要来源。据某外资相关负责人表示,当前“外资”是一个很大的群体,主要由香港散户、香港本地券商以及欧美各大机构组成。其中,以资金量和长远影响力来看,外资主力仍是欧美机构。而欧美机构的投资主旋律就是价值投资和长线投资。这也就解释了北向资金重点配置沪深300指数成分股的原因——倾向于白马蓝筹。
另外,值得一提的是,从A股近期发布的2018年年报来看:截止4月30日,沪深300指数中的所有成分股上市公司都发布了2018年年报。其中,196家录得净利润正增长,整体净利润增长率超过10%,诸如雅戈尔、中信国安、中国联通、沃森生物、中南建设、智飞生物、苏宁易购、华电国际、三一重工以及华能水电等上市公司均实现了100%以上的净利润增长率。相信,未来在业绩稳步提升的基础下,沪深300指数的投资价值会进一步显现,同时也会更加受到北向资金的重视。
数据来源:wind
借道华夏沪深300ETF与北向资金共舞
对于想紧跟北向资金的投资者而言,选择跟踪沪深300的ETF基金或许是最佳的选择之一。在这里,就不得不提一下华夏沪深300ETF了。作为华夏基金旗下的一只主打ETF产品——华夏沪深300ETF和北向资金颇有些不解之缘。截止2018年12月31日,华夏沪深300ETF的前十大持仓股皆为北向资金的主要持仓对象。其中,贵州茅台、中国平安以及美的集团分别为北向资金配置的前三大上市公司。
来源:华夏基金
这也就解释了华夏沪深300ETF在最近一年为何能实现业绩和规模的双增长。据wind数据显示:
在业绩方面:截止4月30日,华夏沪深300ETF自今年以来获得了29.6%的收益,高于同类平均的26.18%。
在规模方面:华夏沪深300ETF在短短的9个月时间实现了47.97%的规模增长率,从2018年6月的176.38亿增长到2019年3月的261亿,人气火爆程度可见一斑。
除了成分股与北向资金布局高度契合以外,作为一只ETF基金——华夏沪深300ETF的表现也堪称优异。
市场流动性方面:华夏基金为华夏沪深300ETF搭建了晚上的做市商支持体系,包括中信证券、中国银河证券、中国中金以及海通证券在内10家做市商为华夏沪深300ETF提供流动性支持。Wind数据显示,自今年以来,华夏沪深300ETF日均成交量超过5亿,并且在2月20日创下近几年的新高17.43亿。
跟踪误差方面:据Wind数据显示,截至4月30日,华夏沪深300ETF历史年化跟踪误差率仅为0.87%,堪称完美复制指数。
基金费率方面:华夏沪深300ETF的基金费率在同类基金中始终保持着较大优势。除了不收申购费和赎回费以外。基金管理费和托管费也仅有0.50%和0.10%。这对于投资者而言,无疑平添了无少吸引力。
来源:华夏基金
A股的国际化之路还在进行之中,未来外资在A股的比例也会不断提高。相信,在外资一贯价值为先的投资风格之下,沪深300指数的投资价值会被北向资金进一步认可并不断加仓。而作为投资者,如果你想与北向资金共舞,那借道华夏沪深300ETF(基金代码:510330)就是最聪明的方法之一了。
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