公告日期：2018-11-02

　　
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告

公告送出日期：2018年11月2日

1公告基本信息

基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华夏沪深300ETF

基金场内简称 华夏300

基金主代码 510330

基金合同生效日 2012年12月25日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏沪深300交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏沪深300交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2018年10月26日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 3.5001

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）2,084,606,632.77
指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 1.633
份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红。

注：根据《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，基金收
益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益
分配。

本基金收益分配采取现金方式。
2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年11月7日

除息日 2018年11月8日

现金红利发放日 2018年11月13日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持
有人，以及在权益登记日申购且当日未卖出本......
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