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公告日期:2018-05-22
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》、南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,我公司拟对以下基金持有的华谊嘉信(股票代码300071)进行估值调整。
我公司旗下南方安颐养老混合型证券投资基金、南方大数据300指数证券
投资基金持有的华谊嘉信(股票代码300071)自2017年11月30日起停牌。
经我公司与托管行协商一致,自2018年5月21日起对上述基金持有的华谊嘉
信(股票代码300071)股票按照5.46元估值。
在华谊嘉信后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自华谊嘉信复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
二一八年五月二十二日
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