如何使用期权工具应对股票大涨大跌?
50ETF标的全天走弱,早盘小幅上冲2.916后一路走低,几大权重除了农业银行外均冲高回落,以中国平安,中国太保,新华保险为首的保险板块全线收跌,难道保监会取消了,保险股就要跌吗?从目前来看,权重全面走弱,风向短期难以重回蓝筹。30分钟级别已经已有构筑双头嫌疑,日内的较强支撑2.880也被放量击穿,如明日盘面不能收复2.900,后续将下探2.850一带。
从盘面上看,银行板块尾市异动,盘后农业银行即公布了千亿元的定增补充资本金计划,也是A股史上最大的再融资计划,关键还没有从二级市场抽血,认购的几大机构全部为国家资金,小幅溢价定增,对今天银行板块形成了利好。
板块成分股中,今天洛阳钼业涨幅超过5%,公布千亿定增的农业银行涨幅2.48%,工行,中国银行收红。50板块中大部分下跌,跌幅较大的为保险和券商板块,两大权重板块的大跌,最终使得50ETF收跌1.1%。
期权盘面上,波动率继续反弹,今天标的中阴线,认沽合约全线收涨,成交量最大的3月2900认沽合约大涨40%,2800.2850虚值的认沽涨幅均超过了60%。认购合约方面,实值的跌幅较小,虚值的认购跌幅较大,以3月2900为例,跌幅达到34.15%。
-合约选择-
短线看大涨:建议买入3月2900认购
短线看大跌:建议买入3月2900认沽
股票持仓套保:建议买入3月2650认沽持有
彩票合约:3月3200购,3月2600沽
日内波段操作:建议选择50ETF3月2850购和50ETF3月2950沽
从盘面上看,银行板块尾市异动,盘后农业银行即公布了千亿元的定增补充资本金计划,也是A股史上最大的再融资计划,关键还没有从二级市场抽血,认购的几大机构全部为国家资金,小幅溢价定增,对今天银行板块形成了利好。
板块成分股中,今天洛阳钼业涨幅超过5%,公布千亿定增的农业银行涨幅2.48%,工行,中国银行收红。50板块中大部分下跌,跌幅较大的为保险和券商板块,两大权重板块的大跌,最终使得50ETF收跌1.1%。
期权盘面上,波动率继续反弹,今天标的中阴线,认沽合约全线收涨,成交量最大的3月2900认沽合约大涨40%,2800.2850虚值的认沽涨幅均超过了60%。认购合约方面,实值的跌幅较小,虚值的认购跌幅较大,以3月2900为例,跌幅达到34.15%。
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短线看大涨:建议买入3月2900认购
短线看大跌:建议买入3月2900认沽
股票持仓套保:建议买入3月2650认沽持有
彩票合约:3月3200购,3月2600沽
日内波段操作:建议选择50ETF3月2850购和50ETF3月2950沽
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