长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-12-04
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同”)及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业
务规定,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)
以2018年11月30日为折算基准日,对该日登记在册的长盛中证全指证券份额
(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称“券商分级”,场内代码:
502053)、长盛中证全指证券A份额(即A类份额,场内简称“券商A”,场内
代码:502054)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2018年11月30日,场内基础份额、A类份额折算成的新增场内基础份额
的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零
碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算;场外的基础份额折算成的新增场外基
础份额的份额数保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失计入基金财
产。份额折算比例精确到小数点后第六位,如下表所示:
折算后
新增份额
基金份额名称 折算前份额(份) 折算后基金份额(份) 基金份额净值(元)
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