公告日期:2017-12-04
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2017年11月30日为折算基准日,对该日登记在册的长盛中证全指证券份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称“券商分级”,场内代码:502053)、 长盛中证全指证券A份额(即A类份额,场内简称“券商A”,场内代码:502054)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2017年11月30日,场内基础份额、A类份额折算成的新增场内基础份额
的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1 份的零碎份额,按照投资者零碎
份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依 次均登记为 1 份,直至完成全部折算;场外的基础份额折算成的新增场外基础份额的份额数保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产。
份额折算比例精确到小数点后第六位,如下表所示:
基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额 折算后基金份额(份) 折算后
折算比例 基金份额净值(元)
场外基础份额 69,550,543.05 0.026651 71,404,133.64 0.938
场内基础份额 972,424.00 0.026651 3,711,818.00 0.938
50,906,636.00
A类份额 新增场内基础份额: 1.000
50,906,636.00 0.053303 2,713,477.00
注:场外基础份额经折算后产生新增的份额为场外基础份额;场内基础份额经折算后产生新增的份额 为场内基础份额;A类份额经折算后产生新增的份额为场内基础份额。
以上数据已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
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