公告日期：2018-01-18

　　 关于易方达上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算

结果及恢复交易的公告

根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所

和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）以2018年1月16日为份额折算基准日，对该日交易结 束后登记在册的易方达上证50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之 基础份额（即易方达上证50分级份额，场内简称“50分级”，场内代码502048， 包括场外份额、场内份额）、易方达上证50分级A类份额（场内简称“上证50A”， 场内代码502049）和易方达上证50分级B类份额（场内简称“上证50B”，场 内代码502050）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年1月16日，场外易方达上证50分级份额经折算后的份额数采用截

位法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产；场内易

方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额及易方达上证50分级B类

份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），折算过程中产生的不足1

份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，由中国结算上海分公司证券登记系统随机排列。中国结算上海分公司证券登记系 统按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。

折算前后场外易方达上证50分级份额、场内易方达上证50分级份额、易方

达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的份额余额，以及折算

前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

折算前基金份 折算后基金份

基金代 份额名称折算前基金份 额净值（或基新增份额折 折算后基金份额额净值（或基

码 额（份） 金份额参考净 算比例 （份） 金份额参考净

值）（元） 值）（元）

场外易方

502048 达上证 50 117,347,521.9......
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