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发表于 2018-01-18 09:51:42 股吧网页版
易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-18

   关于易方达上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算

结果及恢复交易的公告

根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所

和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司 (以下简称“本公司”)以2018年1月16日为份额折算基准日,对该日交易结 束后登记在册的易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之 基础份额(即易方达上证50分级份额,场内简称“50分级”,场内代码502048, 包括场外份额、场内份额)、易方达上证50分级A类份额(场内简称“上证50A”, 场内代码502049)和易方达上证50分级B类份额(场内简称“上证50B”,场 内代码502050)实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2018年1月16日,场外易方达上证50分级份额经折算后的份额数采用截

位法保留到小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;场内易

方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额及易方达上证50分级B类

份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),折算过程中产生的不足1

份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,由中国结算上海分公司证券登记系统随机排列。中国结算上海分公司证券登记系 统按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。

折算前后场外易方达上证50分级份额、场内易方达上证50分级份额、易方

达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的份额余额,以及折算

前后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示:

折算前基金份 折算后基金份

基金代 份额名称折算前基金份 额净值(或基新增份额折 折算后基金份额额净值(或基

码 额(份) 金份额参考净 算比例 (份) 金份额参考净

值)(元) 值)(元)

场外易方

502048 达上证 50 117,347,521.9......
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