公告日期：2018-01-18

关于易方达上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算

结果及恢复交易的公告

根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任

公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称本公司）以2018年1月16日为份额折算基准

日，对该日交易结束后登记在册的易方达上证50指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之基础份额

（即易方达上证50分级份额，场内简称50分级，场内代码502048，包括场外份额、场内份额）、易方

达上证50分级A类份额（场内简称上证50A，场内代码502049）和易方达上证50分级B类份额（场内

简称上证50B，场内代码502050）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年1月16日，场外易方达上证50分级份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后2位，由

此误差产生的收益或损失计入基金财产；场内易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额及易

方达上证50分级B类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），折算过程中产生的不足1份

的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，由中国结算上海分公司证券登记系统随机排列。中国结算上海分公司证券登记系统按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。

折算前后场外易方达上证50分级份额、场内易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易

方达上证50分级B类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

基金代码份额名称折算前基金份额（份）折算前基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）新增份

额折算比例折算后基金份额（份）折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）（元）

502048场外易方达上证50分级份额117,347,521.971.51920.519245178,279,636.011.0000

502048场内易方达上证50分级份额23,173,155.001.51920.51924535,205,700.001.0000

502049易方达上证50分级A类份额61,320,829.001.03420.03415161,320,829.001.0000

2,094,168.00

（注1）

502050易方达上证50分级B类份额61,320,829.002.00421.00433961,320,829.001.0000

61,586,901.00

（注2）

注1：该折算后基金份额为易方达上证50分级A类份额经折算后产生新增的场内易方达上证50分级份额；

注2：该折算后基金份额为易方达上证50分级B类份额经折算后产生新增的场内易方达上证50分级份额。

投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2018年1月18日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、

跨系统转托管）、配对转换业务，易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证

50分级B类份额将于2018年1月18日开市后复牌。

2018年1月18日复牌首日易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级

B类份额的即时行情显示的前收盘价为2018年1月17日的易方达上证50分级份额的基金份额净值以及

易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至

0.001元），分别为1.004元、1.000元和1.008元。2018年1月18日，易方达上证50分级份额、易方达

上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者

注意投资风险。

三、重要提示

1、由于场内易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额折算

前存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，场内易方达上证50分级份额、易方达上证50分级A类份额、

易方达上证50分级B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢

价所带来的风险。

2、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日，折算基准日易方达上证50分级份额的基金份额净值

与触发折算的阈值（1.5000元）有一定差异。

3、相对于易方达上证50分级份额，易方达上证50分级A类份……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。