公告日期:2016-12-02
关于长盛上证50指数分级证券投资基金定期份额折算结果及
长盛上证50份额和长盛上证50A份额恢复交易的公告
根据长盛上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )基金合同、招
募说明书及上海证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛基金管理有限公司 (以下简称“本公司”)
以2016年11月30日为份额折算基准日,对长盛上证50份额的场外份额、场内
份额以及长盛上证50A份额
实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2016年11月30日,场内的长盛上证50份额、长盛上证50A份额折算成的新增
场内长盛上证50份额的
份额数取整计算(最小单位为1份),不足1N份的零碎份额,按照投资者零碎
份额数量大小顺序排列,零碎
份额数量相同的,则随机排列。 按照排列顺序,依次均登记为1N份,直至完成
全部折算;场外的长盛上证50
份额折算成的新增场外长盛上证50份额的份额数保留到小数点后两位,由此误
差产生的收益或损失计入
基金财产。份额折算比例精确到小数点后第六位,如下表所示:
基金份额名称 折算前份额(份)新增份额
折算比例 折算后份额(份)
折算后
基金份额净
值(元)
场外长盛上证50份额9,421,024.97 0.0364579,764,486.440.982
场内长盛上证50份额2,556,962.00 0.0364573,243,292.000.982
长盛上证50A份额 8,134,364.000.072914
8,134,364.00
1.000
注:场外长盛上证50份额经折算后产生新增的份额为场外长盛上证50份额;场
内长盛上证50份额经
折算后产生新增的份额为场内长盛上证50份额;长盛上证50A份额经折算后产
生新增的份额为场内长盛
上证50份额。
以上数据已经本基金的托管人中国银行股份有限公司确认。投资者自公告之日
起可查询经注册登记
机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2016年12月2日起,本基金长盛上证50份额恢复申购(含定期定额投资)、
赎回、转换、转托管(包
括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务;2016......
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