公告日期：2016-11-25

　　长盛上证50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《长盛上证50指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛上证50指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2016年11月30日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据本基金基金合同的规定，本基金基金份额定期折算基准日为每个会计年度（基金合同生效不足六个月的除外）11月份最后一个交易日。本次定期折算的折算基准日为2016年11月30日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的长盛上证50份额（包括场外份额和场内份额）、长盛上证50A份额。
三、基金份额折算方式
在折算基准日，本基金将按照以下规则进行基金的折算：长盛上证50份额和长盛上证50A份额按基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算；对于长盛上证50A份额参考净值超出
1.000元部分，将折算为场内长盛上证50份额。每两份长盛上证50份额将按一份长盛上证50A份额获得新增长盛上证50份额的分配，场内长盛上证50份额持有人折算后获得新增场内长盛上证50份额，场外长盛上证50份额持有人折算后获得新增场外长盛上证50份额。
折算后长盛上证50A份额和长盛上证50B份额的比例仍为1:1，长盛上证50A份额参考净值调整为1.000元。
1）长盛上证50A份额
长盛上证50A份额折算后新增的长盛上证50份额数=
其中，
为折算后长盛上证50A份额的份额数；
为折算前长盛上证50A份额的份额数；
为折算前长盛上证50A份额的参考净值；
为折算后长盛上证50份额的份额净值；
为折算前长盛上证50份额的份额净值；
2）定期份额折算不改变长盛上证50B份额的基金份额参考净值及其份额数。
3）长盛上证50份额
原长盛上证50份额持有人定期折算后持有的长盛上证50份额的份额数为
其中，
为折算后长盛上证50份额的份额净值；
为折算前长盛上证50份额的份额净值；
为折算前长盛上证50份额的份额数。
定期折算后长盛上证50份额的份额数=原长盛上证50份额持有人定期折算后持有的长盛上证50份额的份额数 长盛上证50A份额折算后新增的长盛上证50份额数
长盛上证50份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后2位，由此误差产生
的收益或损失计入基金财产；场内的长盛上证50份额、长盛上证50A份额折算成的新增长盛上证50份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1、定期份额折算基准日（即2016年11月30日），本基金暂停办理长盛上证50份额的申购（含定期定额投资，下同）、赎回、......
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