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发表于 2018-05-28 07:29:09 股吧网页版
鹏华新丝路指数分级证券投资基金份额折算和变更登记结果暨鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同生效的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-28

   鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额折算和变更登 记结果暨鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同生效的公告

鹏华基金管理有限公司于2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和基金管理人网站(www.phfund.com)发布《鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》与《鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》。根据持有人大会决议,基金管理人对鹏华新丝路指数分级证券投资基金进行基金份额折算和变更登记,转型为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“鹏华沪深300指数基金” 或“本基金”)。鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型后终止分级运作,基金份额折算和变更登记由基金管理人办理,现将份额折算和变更登记结果公告如下:

一、基金份额折算和变更登记结果

本次鹏华新丝路份额的份额折算结果:

根据基金管理人2018年5月22日发布的《鹏华新丝路指数分级证券投资

基金基金份额折算和变更登记的提示性公告》规定,2018年5月24日,鹏华

新丝路份额的基金份额净值为0.72127827元,据此计算的鹏华新丝路份额的折

算比例为0.72127827,折算后,鹏华新丝路份额的基金份额净值调整为1.000

元,基金份额持有人原来持有的每1 份鹏华新丝路份额相应减少至0.72127827

份。折算前,鹏华新丝路份额的基金份额总额为5,652,363.96份,折算后,鹏

华新丝路份额的基金份额总额为4,076,928.07份。

本次鹏华新丝路A份额的份额折算结果:

根据基金管理人2018年5月22日发布的《鹏华新丝路指数分级证券投资

基金基金份额折算和变更登记的提示性公告》规定,2018年5月24日,鹏华

新丝路A份额的基金份额净值为1.03279452元,据此计算的鹏华新丝路A份额

的折算比例为1.03279452,折算后,鹏华新丝路A份额A的基金份额净值调整

为1.000 元,基金份额持有人原来持有的每1 份鹏华新丝路A份额相应增加至

1.03279452份。折算前,鹏华新丝路A份额的基金份额总额为

2,380,169.00份,折算后,鹏华新丝路份额的基金份额总额为

2,458,225.57份。

本次鹏华新丝路B份额的份额折算结果:

根据基金管理人2018年5月22日发布的《鹏华新丝路指数分级证券投资

基金基金份额折算和变更登记的提示性公告》规定,2018年5月24日,鹏华

新丝路B份额的基金份额净值为0.40920548元,据此计算的鹏华新丝......
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