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发表于 2018-05-22 08:33:01 股吧网页版
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公告日期:2018-05-22

  鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额折算和变更登记的提示性公告

鹏华基金管理有限公司于2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)和基金管理人网站(www.phfund.com)发布《鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》与《鹏华基金管理有限公司关于鹏华新丝路指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》。根据持有人大会决议,基金管理人对鹏华新丝路指数分级证券投资基金进行基金份额折算和变更登记,鹏华新丝路指数分级证券投资基金转型为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称鹏华鹏华沪深300指数增强基金或本基金),基金份额折算和变更登记由基金管理人办理,本基金实施折算和变更登记事项如下:

一、基金份额净值折算和变更登记

1、基金份额折算基准日

基金份额折算基准日为2018年5月24日。

2、折算对象

基金份额折算基准日鹏华新丝路指数分级证券投资基金的全部份额,包括鹏华新丝路份额(502026),鹏华新丝路A份额(502027),鹏华新丝路B份额(502028)。

3、基金份额净值折算

在基金份额净值折算基准日日终,鹏华新丝路份额(502026),鹏华新丝路A份额(502027),鹏华新

丝路B份额(502028)的基金份额净值均折算为1.000元。

折算方式如下:

鹏华新丝路份额的基金份额折算公式如下:

鹏华新丝路份额的折算比例=基金份额净值折算基准日折算前鹏华新丝路份额的基金份额净值/1.000鹏华新丝路份额折算后增减的份额数=折算前鹏华新丝路份额的份额数(鹏华新丝路份额的折算比例-1)鹏华新丝路A份额的基金份额折算公式如下:

鹏华新丝路A份额的折算比例=基金份额净值折算基准日折算前鹏华新丝路A份额的基金份额参考净值

/1.000

鹏华新丝路A份额折算后增减的鹏华新丝路份额的份额数=折算前鹏华新丝路A份额的份额数(鹏华新

丝路A份额的折算比例-1)

鹏华新丝路B份额的基金份额折算公式如下:

鹏华新丝路B份额的折算比例=基金份额净值折算基准日折算前鹏华新丝路B份额的基金份额参考净值

/1.000

鹏华新丝路B份额折算后增减的鹏华新丝路份额的份额数=折算前鹏华新丝路B份额的份额数(鹏华新丝

路B份额的折算比例-1)

基金份额折算比例保留至小数点后第8位,小数点第8位以后的部分四舍五入。份额折算后新增鹏华新丝

路分级的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时,基金份额净值折算基准日折算前鹏华新丝路、鹏华新丝路A、鹏华新丝路B份额<......
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