公告日期:2018-02-27
托管协议
鹏华新丝路
指数分级
证券投资基金
托管协议
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二零一八年二月
托管协议
4-1
目 录
一、 基金托管协议当事人.................................................................................................................3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则........................................................................................ 5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................ 6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................. 15
五、 基金财产的保管.......................................................................................................................16
六、 指令的发送、 确认及执行.......................................................................................................19
七、 交易及清算交收安排...............................................................................................................23
八、 基金资产净值计算、 估值和会计核算.................................................................................. 26
九、 基金收益分配...........................................................................................................................28
十、 基金信息披露...........................................................................................................................29
十一、 基金费用..............
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。