公告日期：2016-09-05

　　
鹏华新丝路指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及上海证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年9月1日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的鹏华新丝路A份额（场内简称：新丝路A，基金代码：502027）和鹏华新丝路分级份额（基金简称：鹏华新丝路分级，场内简称：新丝路分级，基金代码：502026，包括场内份额、场外份额）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2016年9月1日，鹏华新丝路分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华新丝路分级份额的场内份额、鹏华新丝路A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
折算前后鹏华新丝路分级场外份额、鹏华新丝路分级场内份额、鹏华新丝路A份额，新 增份额折算比例，以及折算后基金份额净值如下表所示：
折算后基金
折算前基金份额 新增份额 折算后基金份额
基金份额名称 份额净值
（单位：份） 折算比例 （单位：份） （单位：元）
鹏华新丝路分级场外份额 4,575,980.29 0.029905 4,712,827.57 0.879
鹏华新丝路分级场内份额 11,261,280.00 0.029905 12,123,167.00 0.879
8,779,619.00
鹏华新丝路A份额 8,779,619.00 0.059811 1.000
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