公告日期:2017-12-19
国金上证 50 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交
易的公告
根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《 国金上证 50 指数分级证券
投资基金基金合同》 的约定,国金上证 50 指数分级证券投资基金(以下简称本基金)以 2017 年 12 月
15 日为份额折算基准日,对在该日登记在册的国金上证 50 份额(场内简称国金 50、基金代码: 502020)、
国金上证 50A 份额(场内简称国金 50A、基金代码: 502021)办理定期份额折算业务,现将相关事项公告
如下:
一、份额折算结果
2017 年 12 月 15 日,国金上证 50 份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去
部分计入基金财产;国金上证 50 份额的场内份额、国金上证 50A 份额经折算后的份额数取整计算(最小
单位为 1 份),不足 1 份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则
随机排列。按照排列顺序,依次登记为 1 份,直至完成全部折算。份额折算比例按截位法精确到小数点后
第 6 位,如下表所示:
基金份额名称 折算前份额 份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元)
场外国金上证 50 份额 12,922,095.91 0.002439 0.983 -
场内国金上证 50 份额 67,451,181.00 0.002439 0.983 -
国金上证 50A 份额 2,016,829.00 0.004879 1.000 -
注:场外国金上证 50 份额经份额折算后产生新增的场外国金上证 50 份额;场内国金上证 50 份额经份额
折算后产生新增的场内国金上证 50 份额;国金上证 50A 份额经份额折算后产生新增的场内国金上证 50 份
额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2017 年 12 月 19 日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)、定期定
额投资和配对转换等业务,国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额复牌,恢复交易。
2017 年 12 月 19 日国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额即时行情显示的前收盘价为 2017 年 12 月 18 日
的国金上证 50 份额的基金份额净值以及国金上证 50A 份额的基金份额参考净值,即 0.985 元、 1.000 元。
2017 年 12 月 19 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
1、本基金国金上证 50A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在定期份额折算后,原国金上证
50A 份额持有人将持有国金上证 50A 份额和国金上证 50 份额,由持有单一的较低风险收益特征份额变为
同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额,风险收益特征将发生变化,预期收益......
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