公告日期:2017-11-14
国金上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算后
次日前收盘价调整的公告
国金上证50指数分级证券投资基金不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国金上证50指数分级证券
投资基金基金合同》的约定,国金上证50指数分级证券投资基金(以下简称本基金)于2017年11月
10日对在该日登记在册的国金上证50份额(场内简称国金50、基金代码:502020)、国金上证50A份
额(场内简称国金50A、基金代码:502021)、国金上证50B份额(场内简称国金50B、基金代码:
502022)办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜,详见2017年11月10日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国金基金管理有限公司网站上的《国金上证50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
2017年11月14日场内国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额复牌即时行情显示的前
收盘价分别为2017年11月13日的国金上证50基金份额净值、国金上证50A份额和国金上证50B份额
的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.004元、1.000元和1.007元,2017年11月14日当
日场内国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。
敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2017年11月14日
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