公告日期:2017-11-14
国金上证 50 指数分级证券投资基金不定期份额折算结
果及恢复交易的公告
根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《 国金上证 50 指数分级
证券投资基金基金合同》 的约定,国金上证 50 指数分级证券投资基金(以下简称本基金)以 2017 年
11 月 10 日为份额折算基准日,对在该日登记在册的国金上证 50 份额(场内简称国金 50、基金代码:
502020)、国金上证 50A 份额(场内简称国金 50A、基金代码: 502021)、国金上证 50B 份额(场内简称
国金 50B、基金代码: 502022)办理不定期份额折算业务,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2017 年 11 月 10 日,国金上证 50 份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去
部分计入基金财产;国金上证 50 份额的场内份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额经折算后的份
额数取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎
份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次登记为 1 份,直至完成全部折算。份额折算比例按截
位法精确到小数点后第 6 位,如下表所示:
基金份额名称 折算前份额 份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元)
场外国金上证 50 份额 6,386,165.11 0.516355 1.000 -
场内国金上证 50 份额 57,827,524.00 0.516355 1.000 -
基金份额名称 折算前份额 份额折算比例 折算后基金份额参考净值(元) 折算后基金份额累计净值(元)
国金上证 50A 份额 1,870,429.00 0.045199 1.000 -
国金上证 50B 份额 1,870,429.00 0.987512 1.000 -
注:场外国金上证 50 份额经份额折算后产生新增的场外国金上证 50 份额;场内国金上证 50 份额经份额
折算后产生新增的场内国金上证 50 份额;国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额经份额折算后产生新增
的场内国金上证 50 份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2017 年 11 月 14 日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转
换业务,场内国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额复牌,恢复交易。
2017 年 11 月 14 日国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份额复牌即时行情显示的前收盘
价分别为 2017 年 11 月 13 日的国金上证 50 份额的基金份额净值、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份
额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.004 元、 1.000 元、 1.007 元。 2017 年......
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