公告日期：2017-11-10

　　 关于国金上证50指数分级证券投资基金

办理不定期份额折算业务的公告

根据《国金上证50指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合

同”）第二十一部分“基金份额折算”的相关规定，当国金上证50指数分级

证券投资基金（以下简称“本基金”）的基础份额（基金代码：502020，以下 简称“国金上证50份额”，场内简称“国金50”）的基金份额净值大于或等于1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年11月9日，国金上证50份额的基金份额净值为1.501元，

达到本基金基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以 2017年11月10日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2017年11月10日。

二、基金份额折算对象

基金不定期份额折算基准日登记在册的本基金的稳健收益类份额（基金代码：502021，以下简称“国金上证50A份额”，场内简称“国金50A”）、积极收益类份额（基金代码：502022，以下简称“国金上证50B份额”，场内简称“国金50B”）和国金上证50份额。

三、不定期份额折算方式

当国金上证50份额的基金份额净值大于或等于1.500元时，本基金在根据

市场情况确定份额折算基准日后将分别对国金上证50A份额、国金上证50B份

额和国金上证50份额进行不定期份额折算，份额折算后本基金将确保国金上证

50A份额和国金上证50B份额的比例为1∶1，份额折算后国金上证50A份额、

国金上证50B份额和国金上证50份额的基金份额净值均调整为1.000元。

国金上证50A份额、国金上证50B份额、国金上证50份额三类份额按照如

下公式进行份额折算：

1、国金上证50A份额

份额折算原则：

（1）份额折算前国金上证50A份额的份额数与份额折算后国金上证50A份

额的份额数相等；

（2）份额折算前国金上证50A份额的资产净值与份额折算后国金上证50A

份额的资产净值及其新增场内国金上证50份额的资产净值之和相等；

（3）份额折算前国金上证50A份额的持有人在份额折算后将持有国金上证

50A份额与新增场内国金上证50份额，国金上证50A份额持有人份额折算后获

得新增的场内国金上证50份额数，即在份额折算基准日国金上证50A份额参考......
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