公告日期:2016-12-19
国金上证50指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复
交易的公告
根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国 金上证50指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国金上证50指数分级证券 投资基金(以下简称“本基金”)以2016年12月15日为份额折算基准日,对 在该日登记在册的国金上证50份额(场内简称“国金50”、基金代码:
502020)、国金上证50A份额(场内简称“国金50A”、基金代码:502021)办
理定期份额折算业务,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2016年12月15日,国金上证50份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保
留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;国金上证50份额的场内份额、国
金上证50A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零
碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机 排列。按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。份额折算比例按 截位法精确到小数点后第6位,如下表所示:
基金份额名称 折算前份额份额折算比例 折算后基金份额净值(元)折算后基
金份额累计净值(元)
场外国金上证50份额11,951,535.22 1.0212831.175-
场内国金上证50份额3,074,213.00 1.0212831.175-
国金上证50A份额 2,151,829.000.0425661.000-
注:场外国金上证50份额经份额折算后产生新增的场外国金上证50份额;场内
国金上证50份额经份额折算后产生新增的场内国金上证50份额;国金上证
50A份额经份额折算后产生新增的场内国金上证50份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2016年12月19日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和
跨系统转托管)、定期定额投资和配对转换等业务,国金上证50份额、国金上
证50A份额复牌,恢复交易。
2016年12月19日国金上证50份额、国金上证50A份额复牌即时行情显示的前
收盘价分别为2016年12月16日的国金上证50份额、国金上证50A份额的份额
净值(四舍五入至0.001元),即1.171元、1.000元。2016年12月19日当日
可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
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