公告日期：2017-07-11

关于易方达证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2017年7月7日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的A类份额（即易方达证券公司分级A类份额，场内简称“证券A”，场内代码502011）、基础份额（即易方达证券公司分级份额，场内简称“证券分级”，场内代码502010，包括场外份额、场内份额）实施了定期份额折算。

现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2017年7月7日，场外基础份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点

后两位，舍去部分计入基金财产；场内基础份额、A类份额经折算后的份额数取

整计算（最小单位为1份），不足1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位

为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金

份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

折算前后场外基础份额、场内基础份额、A类份额的份额余额，新增份额折

算比例，以及折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

折算后基金份

份额 折算前份额 新增份额折算比 折算后份额 额净值（或基

名称 例 金份额参考净

值）

场外

基础 88,781,560.87 0.020145 90,570,065.41 1.1169

份额

场内

基础 10,389,438.00 0.020145 13,535,248.00 1.1169

份额

A类 72,884,417.00

份额 72,884,417.00 0.040290 1.0000

2,936,514（注）

注：A类份额折算后产生新增的场内基础份额。

投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年7月11日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托

管（包括场外转托管和跨系统转托管）、转换和配对转换业务， A类份额及场内

基础份额将于2017年7月11日开市起复牌。

三、重要提示

（一）根据上海证券交易所的相关业务规则，2017年7月11日即时行情显

示的A类份额的前收盘价将调整为2017年7月10日A类份额的基金份额参考

净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于A类份额折算前存在折价交易

情形，2017年7月7日的收盘价1.022元，在扣除上一分级运作周年约定收益后

为0.977元，与2017年7月11日的前收盘价存在较大差异，2017年7月11日

当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）根据上海证券交易所的相关业务规则，2017年7月11日即时行情显

示的场内基础份额的前收盘价将调整为2017年7月10日基础份额的基金份额净

值（四舍五入至0.001元），即1.126元。由于场内基础份额折算前存在折价交易

情形，2017年7月7日的收盘价1.133元，与折算后次日前收盘价存在较大差异，

故2017年7月11日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投

资风险。

（三）本基金A类份额上一运作周年期末的约定应得收益折算为场内基础份

额分配给A类份额的持有人，而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化，

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