公告日期:2016-11-21
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2016年11月21日
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1 公告基本信息
基金名称 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
基金简称 鹏华香港银行指数(LOF)(场内简称:香港银行)
基金主代码 501025
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2016年11月10日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金份额登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
《鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(
公告依据 LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏华
港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)招
募说明书》(以下简称“招募说明书”)
申购起始日 2016年11月24日
赎回起始日 2016年11月24日
定期定额投资起始日 2016年11月24日
2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,基金代码:501025)定于2016年11月24日起,本基金的每个开放日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。申购和赎回的开放日为上海证券交易所的正常交易日(基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购或赎回时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所交易时间。
3 日常申购业务
3.1申购金额限制
本基金对单个投资者累计持有的基金份额不设限制。投资者通过其他场外销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为10元,各场外销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心柜台申购本基金,首次最低申购金额为50万元,追......
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