公告日期:2017-10-25
汇添富中证中药指数型发起式证券投资基
金( LOF)
2017 年第 3季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 10 月 25 日
汇添富中证中药指数( L O F ) 2 0 1 7 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 汇添富中证中药指数(LOF)
交易代码 501011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日
报告期末基金份额总额 58,387,978.66 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证中
药指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,
以便为投资者带来长期收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动
指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的
指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行
为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情
况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组
合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 中证中药指数收益率95% 银行人民币活期存
款利率(税后)5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为
证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品
种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数
汇添富中证中药指数( L O F ) 2 0 1 7 年第 3 季度报告
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表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公
司相似的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股......
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