公告日期:2017-02-15
汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) A类份额、C类份额上市交易公告书
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2017年2月20日
公告日期:2017年2月15日
目录
一、重要声明与提示1
二、基金概览1
三、基金的募集与上市交易2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人5
五、基金主要当事人简介7
六、基金合同摘要13
七、基金财务状况39
八、基金投资组合40
九、重大事件揭示43
十、基金管理人承诺44
十一、基金托管人承诺45
十二、备查文件目录45
一、重要声明与提示
《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A类份额、C类份
额上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上
市规则》的规定编制,汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金
(LOF)(以下简称“本基金”)管理人汇添富基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在
2016年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及汇添富基
金管理股份有限公司网站(www.99fund.com)上的《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》。
二、基金概览
(一)基金名称
汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
基金简称:汇添富中证生物科技指数(LOF)
A类基金份额(基金简称:汇添富中证生物科技指数A,场内简称:生物科技,
基金代码:501009)
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