公告日期:2017-01-11
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金第五次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
基金简称 工银全球股票(QDII)
基金主代码 486001
基金合同生效日 2008年2月14日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2016年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.144
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 39,732,903.87
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人 民币元) 19,866,451.94
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.7300
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五次分红,2017年第一
次分红
注:本次收益分配为本基金成立以来第五次分红,2017年度第一次分红。
以截至2016年12月31日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发
红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.730元。根据基金合同
规定:基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于首次募集初始面值;
如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配不少于一次,每年收益分配至多4次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年1月17日
除息日 2017年1月16日
现金红利发放日 2017年1月18日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利
将按2017年1月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017年1月19日
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者......
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