公告日期:2017-10-27
工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一七年十月二十七日
工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 工银 60 天理财债券
交易代码 485122
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 1 月 28 日
报告期末基金份额总额 859,695,504.39 份
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现
超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略
等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘
和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混
合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银 60 天理财债券 A 工银 60 天理财债券 B
下属分级基金的交易代码 485122 485022
报告期末下属分级基金的份额总额 527,739,424.42 份 331,956,079.97 份
3 主要财务指标和基金净值表现
工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )
工银 60 天理财债券 A 工银 60 天理财债券 B
1. 本期已实现收益 6,353,843.61 3,482,429.73
2.本期利润 6,353,843.61 3,482,429.73
3.期末基金资产净值 ......
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