公告日期：2018-09-11

关于工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金

提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告

为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2018年9月13日起提高本基金基金份额净值的精确位数至4位，小数点后第5位四舍五入，并修改《基金合同》、《托管协议》相应条款。具体修改如下：

一、《基金合同》的修改内容：

章节 原表述 调整后表述

（六）申购和赎回的价格、 （六）申购和赎回的价格、

费用及其用途 费用及其用途

…… ……

4、本基金份额净值的计算，4、本基金份额净值的计算，

六、基金份额的 保留到小数点后3位，小数 保留到小数点后4位，小数

申购与赎回 点后第4位四舍五入，由此 点后第5位四舍五入，由此

误差产生的损失由基金财产 误差产生的损失由基金财产

承担，产生的收益归基金财 承担，产生的收益归基金财

产所有。 产所有。

…… ……

十四、基金资产 （六）估值错误的处理 （六）估值错......
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