公告日期:2017-11-27
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金第八次分红公告
公告送出日期:2017年11月27日
1.公告基本信息
基金名称工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
基金简称工银大盘蓝筹混合
基金主代码481008
基金合同生效日2008年8月4日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规
定、《工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日2017年11月15日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.281
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)75,211,601.17
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)37,605,800.59
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.890
有关年度分红次数的说明本次分红为第八次分红,2017年第一次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配不少于一次,至多六次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年11月29日
除息日2017年11月29日
现金红利发放日2017年11月30日
分红对象权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2017年11月29日除息后的
基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017年12月1日
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2017年11月30日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2017年11月30日直接计入其基金账户,
2017年12月1日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
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