公告日期：2018-06-30

工银瑞信2018年6月30日债券型基金资产净值公告

2018-06-30

基金 基金份额 基金份额累
日期 基金名称 资产净值(元)

代码 净值(元) 计净值(元)
2018-06- 00004 工银产业债A

432,162,408.42 1.299 1.450

30 5

2018-06- 00004 工银产业债B

106,148,722.33 1.277 1.417

30 6

2018-06- 00007 工银信用纯债一年定开债券

419,649,429.12 1.350 1.350

30 4 A

2018-06- 00007 工银信用纯债一年定开债券

144,523,990.12 1.322 1.322

30 7 C

2018-06- 00007 工银信用纯债两年定开债券

171,470,361.65 1.222 1.222

30 8 A

2018-06- 00007 工银信用纯债两年定开债券

43,730,728.91 1.199 1.199

30 9 C

2018-06- 00018 工银添福债券A

1,195,542,400.05 1.602 1.602

30 4

2018-06- 00018 工银添福债券B

44,522,807.25 1.566 1.566

30 5

2018-06- 00023 工银月月薪定期支付债券A

484,879,467.18 1.490 1.490

30 6

2018-06- 00040 工银纯债债券A

5,992,061,467.31 1.1248 1.2375

30 2

2018-06- 00040 工银纯债债券B

263,271,687.79 1.1172 1.2174

30 3

2018-06- 00072 工银目标收益一年定开债券

455,651,004.64 1.090 1.136

30 8

2018-06- 00094 工银中高等级信用债债券A

714,534,310.27 1.046 1.046

30 3

2018-06- 00094 工银中高等级信用债债券B

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