工银瑞信2018年6月30日混合型基金资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-30
工银瑞信2018年6月30日混合型基金资产净值公告2018-06-30
基金份
基金代 基金份额 额累计
日期 基金名称 资产净值(元)
码 净值(元) 净值(元)
2018-06-30 481001 工银核心价值A 4,422,698,746.10 0.2848 4.4832
2018-06-30 481004 工银稳健成长A 829,236,154.76 1.0657 1.3157
2018-06-30 000195 工银保本3号混合A 2,846,408,019.02 1.035 1.408
2018-06-30 000196 工银保本3号混合B 172,673,584.98 1.022 1.364
2018-06-30 000251 工银金融地产混合 2,035,649,141.42 2.125 2.644
2018-06-30 000263 工银信息产业混合 483,804,798.75 1.388 1.665
工银绝对收益混合发
2018-06-30 000667 起A 109,811,531.75 1.107 1.107
工银绝对收益混合发
2018-06-30 000672 起B 34,077,804.43 1.064 1.064
工银新财富灵活配置
2018-06-30 000763 混合 599,116,261.66 1.463 1.463
工银总回报灵活配置
2018-06-30 001140 混合 986,088,470.09 0.906 0.906
工银丰盈回报灵活配
2018-06-30 001320 置混合 102,413,656.95 1.072 1.072
工银新价值灵活配置
2018-06-30 001648 混合 55,861,605.78 0.904 0.904
工银丰收回报灵活配
2018-06-30 001650 置混合A 68,472,297.26 1.095 1.095
2018-06-30 001715 工银新焦点混合A 61,071,929.16 1.024 1.024
工银新趋势灵活配置
2018-06-30 001716 混合A 7,765,688.67 1.136 1.136
2018-06-30 001720 工银新增利混合 124,068,683.69 1.031 1.031
2018-06-30 001721 工银新增益混合 520,110,284.47 1.040 1.040
2018-06-30 001722 工银银和利混……
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