华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2018-09-26
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金收益分配公告
公告送出日期:2018年9月26日
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分配公告
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF联接
基金主代码 460300
基金合同生效日 2012年5月29日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金运作管理办法》、《华
泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金合同》、《华泰
柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年9月18日
基准日基金份额净值(单 1.4136
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 178,831,195.50
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
日的相关指标 截止基准日按照基金合同 17,883,119.55
约定的......
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