公告日期：2018-10-16

　　华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金分红公告
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华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日期： 2018 年 10 月 16 日
华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券
基金主代码 460008
基金合同生效日 2012 年 12 月 4 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、
《 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基
金基金合同》 、 《 华泰柏瑞稳健收益债
券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 10 月 9 日
基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 1.3817
基准日基金可供分配利
截止收益分配基准日的 润（单位：人民币元） 855,943,726.00
相关指标 截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
599,160,608.20
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.1000
有关年度分红次数的说明 2018 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳健收益
债券 A
华泰柏瑞稳健收益
债券 C
下属分级基金的交易代码 460008 460108
基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 1.3832 1.3547
基准日基金可供分配利
截止收益分配基准日的 润（单位：人民币元） 814,372,832.41 41,570,893.59
相关指标 截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
570,060,982.69 29,099,625.51
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.1000 2.1000
注： 根据《 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同》 的约定，在符合有关基金分红条件
的前提下，基金收益分配每年至多 12 次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的
70%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债
表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金红利发放日距离收益分配基准日
的时间不超过 15 个工作日。
华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金分红公告
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2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 10 月 18 日
除息日 2018 年 10 月 18 日
现金红利发放日 2018 年 10 月 19 日
分红对象 权益......
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