我司旗下截至2017年6月30日QDII基金资产净值和基金份额净值 查看PDF原文
公告日期:2017-07-04
我司旗下截至 2017 年 6 月 30 日 QDII 基金
资产净值和基金份额净值
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017/6/30 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 388,755,252.59 0.949 0.949
2017/6/30 000934 国富大中华精选混合(QDII) 123,378,817.26 1.149 1.149
2017/6/30 003972 国富美元债定期债券(QDII) 675,420,931.60 0.9862 0.9862
2017/6/30 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1456 0.1456
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